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元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 55.87 -0.11 -0.20% 10/16
元大多多基金 台幣 18.59 -0.04 -0.21% 10/16
元大卓越基金 台幣 43.97 0.10 0.23% 10/16
元大店頭基金 台幣 9.10 -0.10 -1.09% 10/16
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1869 0.0002 0.00% 10/16
元大高科技基金 台幣 21.75 -0.16 -0.73% 10/16
元大經貿基金 台幣 39.03 -0.07 -0.18% 10/16
元大新主流基金 台幣 26.99 -0.17 -0.63% 10/16
元大亞太成長基金 台幣 8.4700 0.0500 0.59% 10/15
元大全球地產建設基金-配息 台幣 7.0200 0.0600 0.86% 10/15
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 9.1800 0.0700 0.77% 10/15
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4700 0.0300 0.47% 10/15
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.6100 0.0300 0.35% 10/15
元大全球農業商機基金 台幣 17.6100 0.1600 0.92% 10/15
元大新中國基金 台幣 9.5500 -0.0300 -0.31% 10/15
元大印度基金 台幣 12.3700 0.0300 0.24% 10/15
元大新興亞洲基金 台幣 10.9800 0.0500 0.46% 10/15
元大華夏中小基金 台幣 7.5500 -0.0200 -0.26% 10/15
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.3518 0.0002 0.00% 10/16
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0511 0.0002 0.00% 10/16
元大台灣卓越50基金 台幣 88.3000 0.4600 0.52% 10/16
元大台灣加權股價指數基金 台幣 27.2980 0.0960 0.35% 10/16
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.9300 0.0600 0.40% 10/15
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.8400 0.1100 0.80% 10/15
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.4500 0.0800 0.85% 10/15
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.3800 0.0500 0.38% 10/15
元大台灣中型100基金 台幣 34.8400 0.0900 0.26% 10/16
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.6000 0.0800 0.76% 10/15
元大台灣電子科技基金 台幣 39.6900 0.1000 0.25% 10/16
元大台商收成基金 台幣 23.6000 0.0200 0.08% 10/16
元大台灣金融基金 台幣 18.8700 0.0900 0.48% 10/16
元大台灣高股息基金 台幣 28.5000 0.0900 0.32% 10/16
元大大中華價值指數基金 台幣 16.2550 0.0110 0.07% 10/15
元大標智滬深300基金 台幣 18.1100 -0.1100 -0.60% 10/16
元大巴西指數基金 台幣 6.7310 -0.0580 -0.85% 10/15
元大印度指數基金 台幣 9.4670 0.0320 0.34% 10/15
元大印尼指數基金 台幣 9.1040 0.0470 0.52% 10/15
元大富櫃50基金 台幣 13.6100 -0.0500 -0.37% 10/16
元大摩臺基金 台幣 41.2300 0.2200 0.54% 10/16
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 9.3612 0.0174 0.19% 10/15
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4375 0.0138 0.19% 10/15
元大上證50基金 台幣 33.2100 -0.1900 -0.57% 10/16
元大中國平衡基金 台幣 13.0800 0.0100 0.08% 10/15
元大中國平衡基金 人民幣 3.0300 0.0000 0.00 10/15
元大中國機會債券基金 台幣 9.8879 0.0119 0.12% 10/15
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 11.1269 0.0128 0.12% 10/15
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 10.0884 -0.0024 -0.02% 10/15
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4894 0.0015 0.01% 10/15
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7817 0.0008 0.01% 10/15
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 45.3200 0.3800 0.85% 10/16
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 10.8600 -0.0500 -0.46% 10/16
元大商品指數期貨基金 台幣 4.5160 -0.0110 -0.24% 10/15
元大黃金期貨基金 台幣 7.4600 -0.0600 -0.80% 10/15
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