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施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1667 -0.02 -0.11% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1522 -0.05 -0.42% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.6984 -0.12 -0.12% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4618 -0.01 -0.11% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7725 -0.02 -0.42% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.8240 -0.07 -0.11% 10/16
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2811 -0.01 -0.11% 10/16
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 167.7658 1.89 1.14% 10/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.4579 0.17 0.88% 10/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 117.3305 0.23 0.19% 10/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 128.4260 0.26 0.20% 10/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 123.6205 0.64 0.52% 10/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.1208 0.42 0.52% 10/16
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 85.6140 0.44 0.52% 10/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.4139 0.20 0.71% 10/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.5566 0.12 0.71% 10/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.0009 -0.19 -0.15% 10/16
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 200.0837 0.41 0.21% 10/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 254.3734 2.19 0.87% 10/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.9392 -0.02 -0.13% 10/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4160 -0.01 -0.13% 10/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.6865 -0.01 -0.13% 10/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 39.0434 0.27 0.70% 10/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 33.0436 0.13 0.38% 10/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.4842 0.25 0.70% 10/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 339.3953 0.92 0.27% 10/16
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 60.5693 0.29 0.49% 10/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 394.4567 3.40 0.87% 10/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 50.2825 0.43 0.86% 10/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 190.7158 0.54 0.28% 10/16
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1164.6312 8.92 0.77% 10/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1017.8135 7.78 0.77% 10/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 99.8263 0.75 0.76% 10/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 147.1196 1.13 0.77% 10/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1642.9107 11.57 0.71% 10/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.6170 0.11 0.70% 10/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.8262 0.12 0.71% 10/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.1162 0.11 0.70% 10/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.3570 0.12 0.71% 10/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 146.3075 1.11 0.77% 10/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1308 0.00 0.15% 10/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 135.4248 1.03 0.76% 10/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2450 0.01 0.47% 10/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 218.9958 -0.15 -0.07% 10/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 241.8723 0.60 0.25% 10/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.1264 0.20 0.59% 10/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.9350 0.19 0.59% 10/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.1159 0.32 0.91% 10/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.5141 0.06 0.42% 10/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.9125 0.01 0.10% 10/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.2614 0.06 0.42% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.7632 -0.03 -0.12% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.5873 -0.03 -0.13% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3448 -0.03 -0.12% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.5355 -0.09 -0.13% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.7262 -0.01 -0.13% 10/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6020 -0.01 -0.12% 10/16
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 99.5675 -2.08 -2.05% 10/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.0633 -0.03 -0.17% 10/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.2795 0.02 0.15% 10/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.0287 -0.32 -0.95% 10/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.5778 -0.23 -0.63% 10/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.8959 0.01 0.08% 10/16
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.3434 0.04 0.40% 10/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.7403 -0.05 -0.24% 10/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.5642 -0.03 -0.11% 10/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8415 -0.02 -0.11% 10/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7592 -0.02 -0.11% 10/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.4703 0.37 1.00% 10/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.3800 0.34 1.00% 10/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5838 -0.03 -0.27% 10/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.4490 0.01 0.01% 10/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6460 -0.00 -0.03% 10/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.9923 1.37 1.18% 10/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 46.3386 0.54 1.18% 10/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 83.6879 0.99 1.20% 10/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.7564 0.80 1.36% 10/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.5798 0.25 1.34% 10/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.4242 0.15 1.34% 10/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.5192 0.37 1.35% 10/16
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.9462 0.29 1.35% 10/16
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 261.0749 1.83 0.71% 10/16
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 231.3029 1.62 0.71% 10/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.8217 0.24 0.65% 10/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 52.2892 0.34 0.66% 10/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.0065 0.22 0.64% 10/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.4966 0.36 0.96% 10/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.6049 0.41 1.21% 10/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.6309 0.36 1.20% 10/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.6618 0.14 0.33% 10/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.4690 0.16 0.39% 10/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5202 0.03 0.63% 10/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8278 -0.04 -0.17% 10/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.5880 0.01 0.01% 10/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 159.1486 1.55 0.98% 10/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 141.0019 1.37 0.98% 10/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 280.2167 0.54 0.19% 10/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 310.1985 1.57 0.51% 10/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 161.0650 0.66 0.41% 10/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 148.9286 0.61 0.41% 10/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7444 -0.01 -0.11% 10/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.3200 0.05 0.33% 10/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.6210 0.28 0.21% 10/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 147.2816 0.33 0.22% 10/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 152.9728 -0.23 -0.15% 10/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.3462 -0.02 -0.14% 10/16
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 122.6041 -0.18 -0.15% 10/16
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.9831 -0.01 -0.14% 10/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.4181 0.15 1.34% 10/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.2691 0.17 1.33% 10/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.6214 0.10 1.34% 10/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4436 0.06 1.34% 10/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.1649 -0.07 -0.72% 10/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.1757 -0.04 -0.41% 10/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 175.8811 1.04 0.60% 10/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 194.0326 1.76 0.91% 10/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 159.0701 1.88 1.20% 10/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 175.4376 2.62 1.51% 10/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.1132 1.64 1.51% 10/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 178.5107 0.35 0.20% 10/16
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.7476 0.09 0.21% 10/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 107.9286 0.22 0.20% 10/16
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.9877 0.05 0.21% 10/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.2046 -0.15 -0.51% 10/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.5745 -0.17 -0.50% 10/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7645 -0.14 -0.51% 10/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 150.2374 0.64 0.43% 10/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 177.9050 0.77 0.44% 10/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 188.0342 0.52 0.28% 10/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 205.6768 1.22 0.60% 10/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 166.8432 0.63 0.38% 10/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 184.3049 1.27 0.69% 10/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 198.2924 0.30 0.15% 10/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.4191 0.72 0.47% 10/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.2784 0.04 0.03% 10/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.7978 0.05 0.04% 10/16
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.7690 0.03 0.03% 10/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 126.4853 0.24 0.19% 10/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.2050 0.17 0.19% 10/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.1456 0.21 0.18% 10/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.4231 0.15 0.18% 10/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.4593 0.16 0.19% 10/16
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