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羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 168.51 0.17 0.10% 10/14
羅素多元資產50基金 美元 182.51 0.30 0.16% 10/14
羅素多元資產70基金 美元 193.87 0.27 0.14% 10/14
羅素多元資產90基金 美元 202.87 0.10 0.05% 10/14
羅素新興市場股票基金 美元 54.97 0.24 0.44% 10/14
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 103.21 0.46 0.45% 10/14
羅素亞太(日本除外)基金 美元 27.36 0.21 0.77% 10/14
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 107.33 0.85 0.80% 10/14
羅素全球股票基金 美元 16.90 -0.02 -0.12% 10/14
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 15.60 -0.02 -0.13% 10/14
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1625.93 1.43 0.09% 10/14
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1423.48 1.03 0.07% 10/14
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 8.10 0.01 0.12% 10/14
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