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荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 195.73 0.36 0.18% 10/15
荷寶新興市場股票基金 D 美元 162.47 0.48 0.30% 10/15
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 142.24 0.26 0.18% 10/15
荷寶新興市場股票基金 M 美元 142.07 0.42 0.30% 10/15
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 157.80 0.31 0.20% 10/15
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 175.92 0.53 0.30% 10/15
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 116.30 0.35 0.30% 10/15
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 219.72 2.78 1.28% 10/15
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 403.37 4.73 1.19% 10/15
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 268.46 3.43 1.29% 10/15
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 236.37 3.03 1.30% 10/15
荷寶中國股票基金 D 歐元 96.56 0.43 0.45% 10/15
荷寶中國股票基金 D 美元 171.55 0.95 0.56% 10/15
荷寶中國股票基金 M 美元 127.22 0.70 0.55% 10/15
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 189.97 0.74 0.39% 10/15
荷寶環球地產股票基金 M 美元 170.00 0.84 0.50% 10/15
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 248.11 1.27 0.51% 10/15
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 254.00 1.57 0.62% 10/15
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 117.95 1.05 0.90% 10/15
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 121.11 0.16 0.13% 04/26
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 197.66 1.55 0.79% 10/15
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