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鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 321.92 0.11 0.03% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.93 0.12 0.18% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 291.13 -0.09 -0.03% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.51 0.06 0.36% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.65 0.05 0.37% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.94 0.04 0.27% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 45.68 0.16 0.35% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 186.39 -0.11 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 101.44 -0.06 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 168.66 -0.31 -0.18% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 91.81 -0.16 -0.17% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 47.98 -0.09 -0.19% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 53.02 -0.03 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 51.60 -0.10 -0.19% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 11.51 -0.03 -0.26% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 12.72 -0.01 -0.08% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 10.45 -0.01 -0.10% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 12.02 -0.04 -0.33% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 13.28 -0.03 -0.23% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 20.40 0.12 0.59% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 17.03 0.12 0.71% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 18.46 0.09 0.49% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 15.41 0.09 0.59% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.84 0.02 0.23% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.11 0.02 0.28% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.00 0.01 0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.38 -0.02 -0.21% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.70 -0.01 -0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.49 -0.02 -0.24% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.98 -0.01 -0.14% 10/16
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.16 -0.02 -0.15% 10/16
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.12 -0.01 -0.09% 10/16
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.91 -0.03 -0.25% 10/16
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.74 0.05 0.52% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 60.69 -0.08 -0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 54.92 -0.14 -0.25% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 129.88 0.18 0.14% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.88 0.06 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 33.97 0.04 0.12% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 117.53 0.02 0.02% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.05 0.04 0.12% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 626.72 0.90 0.14% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.92 0.04 0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 605.80 0.78 0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 54.63 0.07 0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 12.03 0.00 0.00 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 53.19 -0.03 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.36 -0.01 -0.10% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.92 -0.03 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.88 -0.02 -0.18% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.98 -0.02 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.91 -0.03 -0.08% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 742.21 -0.62 -0.08% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.50 -0.02 -0.05% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 736.66 -0.40 -0.05% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 54.01 -0.03 -0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.62 -0.03 -0.07% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.38 0.02 0.14% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.71 0.09 0.16% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.74 0.02 0.17% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.82 0.07 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.01 0.00 0.00 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.10 0.06 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 748.55 1.26 0.17% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.63 0.06 0.16% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 722.99 1.11 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 56.60 0.08 0.14% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.28 0.06 0.14% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.38 0.05 0.13% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 752.01 1.13 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 65.29 0.05 0.08% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 105.71 0.08 0.08% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.66 -0.05 -0.05% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 83.16 0.06 0.07% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 57.85 0.04 0.07% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 53.72 0.03 0.06% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.73 0.03 0.07% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.88 0.00 0.00 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.37 0.00 0.00 10/16
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.23 -0.01 -0.16% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.92 0.05 0.25% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 18.03 0.03 0.17% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.18 0.16 0.28% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.96 0.04 0.25% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 14.45 0.03 0.21% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.19 0.15 0.28% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.24 0.11 0.27% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 745.41 2.31 0.31% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.11 0.10 0.26% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 723.38 2.04 0.28% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.62 0.19 0.29% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 60.28 0.09 0.15% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 44.63 0.12 0.27% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 80.97 -0.28 -0.34% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.23 -0.34 -0.46% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.13 -0.14 -0.35% 10/16
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.85 -0.13 -0.35% 10/16
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 106.72 0.51 0.48% 10/15
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 201.22 0.74 0.37% 10/15
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1151.91 5.54 0.48% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 118.59 0.39 0.33% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 113.29 0.38 0.34% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1278.40 4.31 0.34% 10/15
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 120.91 0.40 0.33% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7095.50 38.05 0.54% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 146.23 0.83 0.57% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 125.98 0.72 0.57% 10/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.81 0.52 0.54% 10/15
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 69.47 -0.33 -0.47% 10/15
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 37.84 -0.91 -2.35% 10/15
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 195.51 1.31 0.67% 10/15
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 22.55 0.02 0.09% 10/15
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 30.09 0.02 0.07% 10/15
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.49 0.00 0.00 10/15
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 108.04 0.01 0.01% 10/15
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