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柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.4834 0.0412 0.22% 10/16
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 404.3880 0.9100 0.23% 10/16
柏瑞大中華股票基金A 美元 38.8769 0.1559 0.40% 10/16
柏瑞大中華股票基金Y 美元 214.3210 0.8639 0.40% 10/16
柏瑞印度股票基金A 美元 50.9758 0.1290 0.25% 10/16
柏瑞印度股票基金Y 美元 456.5173 1.1659 0.26% 10/16
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.8853 0.0643 0.65% 10/16
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 400.5207 2.6275 0.66% 10/16
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.6444 0.0263 0.23% 10/16
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 103.3055 0.2347 0.23% 10/16
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.8368 0.0788 0.53% 10/16
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 602.0460 3.2101 0.54% 10/16
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 18.2377 0.0252 0.14% 10/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 162.9248 0.2289 0.14% 10/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2419.3281 11.1757 0.46% 10/16
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6528.2372 26.0939 0.40% 10/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 87.7774 0.0706 0.08% 10/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7657.8518 30.7761 0.40% 10/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.8645 0.0596 0.18% 10/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 532.9668 0.9443 0.18% 10/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.4763 -0.0071 -0.02% 10/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1074.9435 1.0498 0.10% 10/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 967.4213 -0.1936 -0.02% 10/16
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.7952 -0.0654 -0.30% 10/16
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 327.7030 -0.9754 -0.30% 10/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.9240 -0.0545 -0.21% 10/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 277.7479 -0.5796 -0.21% 10/16
柏瑞美國股票基金A 美元 32.8012 -0.0745 -0.23% 10/16
柏瑞美國股票基金Y 美元 209.6109 -0.4718 -0.22% 10/16
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.8576 -0.0416 -0.16% 10/16
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 201.0463 -0.3191 -0.16% 10/16
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.8308 -0.0400 -0.19% 10/16
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.1968 -0.0121 -0.07% 10/16
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0214 -0.0053 -0.07% 10/16
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 250.8105 -0.1594 -0.06% 10/16
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4713 -0.0056 -0.07% 10/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.6505 -0.0281 -0.22% 10/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3542 -0.0141 -0.22% 10/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 122.9946 -0.2698 -0.22% 10/16
柏瑞環球債券基金A 美元 23.2692 0.0000 0.00 10/16
柏瑞環球債券基金Y 美元 315.2960 0.0095 0.00% 10/16
柏瑞策略債券基金A 美元 19.9382 0.0141 0.07% 10/16
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5992 0.0075 0.07% 10/16
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.1838 0.0610 0.07% 10/16
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