日博官网

PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.09 0.01 0.10% 10/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.12 0.02 0.15% 10/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.74 0.04 0.13% 10/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.94 0.03 0.20% 10/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.62 0.03 0.14% 10/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.32 0.01 0.07% 10/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.78 0.01 0.05% 10/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.84 0.01 0.09% 10/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.26 0.01 0.10% 10/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.72 0.01 0.07% 10/16
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.41 0.01 0.09% 10/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.44 0.01 0.05% 10/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.73 0.01 0.09% 10/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.92 0.01 0.10% 10/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.19 0.00 0.00 10/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.50 -0.01 -0.09% 10/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.48 -0.03 -0.06% 10/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.35 -0.01 -0.10% 10/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.22 -0.01 -0.11% 10/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.71 -0.01 -0.10% 10/16
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.62 0.01 0.09% 10/16
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.04 0.03 0.09% 10/16
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.75 0.01 0.09% 10/16
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.10 0.01 0.09% 10/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.13 0.02 0.08% 10/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.01 0.01 0.10% 10/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.95 0.01 0.09% 10/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.27 0.00 0.00 10/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.71 0.01 0.08% 10/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.61 0.01 0.03% 10/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.10 0.00 0.00 10/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.29 -0.01 -0.06% 10/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.12 -0.02 -0.09% 10/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 32.39 -0.06 -0.18% 10/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
12bet_12bet官网 - 中文 12betapp下载 12BET官网下载 12bet官方手机版APP 12BET手机投注 18luck网址 18luck新利备用网登录 12bet平台怎么样