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路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.50 0.14 0.91% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.53 0.15 0.98% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.77 0.09 0.93% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.50 0.16 0.98% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.54 0.12 0.97% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.67 0.13 0.96% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.00 0.13 0.94% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 178.30 1.85 1.05% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 21.73 0.21 0.98% 10/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.69 0.15 0.97% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.78 0.08 0.54% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 13.26 0.07 0.53% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 10.52 0.05 0.48% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 10.11 0.05 0.50% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.78 0.09 0.61% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.65 0.06 0.57% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 10.11 0.05 0.50% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.71 0.08 0.51% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.44 0.09 0.55% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 219.23 1.43 0.66% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.72 0.07 0.60% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 11.36 0.06 0.53% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 153.93 1.01 0.66% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.02 0.08 0.57% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 14.34 0.08 0.56% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 184.23 1.20 0.66% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.41 0.14 0.55% 10/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.56 0.11 0.57% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.78 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.28 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 74.28 0.10 0.13% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.96 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.39 0.01 0.14% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.05 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.79 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.28 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 74.23 0.11 0.15% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.97 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.38 0.01 0.14% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.05 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.61 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.87 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.80 0.01 0.13% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.60 0.11 0.14% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.77 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.86 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.52 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.47 0.01 0.07% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.36 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.63 0.01 0.09% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.04 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 143.28 0.20 0.14% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.39 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.02 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 73.45 0.10 0.14% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.51 0.00 0.00 10/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.95 0.01 0.04% 10/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.81 0.00 0.00 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 15.12 0.06 0.40% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 203.01 1.01 0.50% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 15.12 0.06 0.40% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 201.83 1.01 0.50% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 16.04 0.06 0.38% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 215.21 1.08 0.50% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.23 0.06 0.42% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.81 0.05 0.34% 10/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 186.94 0.93 0.50% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.22 0.06 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.18 0.05 0.49% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 125.14 0.74 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.98 0.04 0.58% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.50 0.04 0.62% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 67.05 0.40 0.60% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.23 0.06 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.18 0.06 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 125.12 0.74 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.98 0.04 0.58% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.50 0.03 0.46% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 67.03 0.40 0.60% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.67 0.06 0.57% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.62 0.06 0.57% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 130.74 0.77 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.41 0.04 0.54% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.79 0.04 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 70.05 0.41 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.22 0.06 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.17 0.05 0.49% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 125.16 0.74 0.59% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.98 0.04 0.58% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.51 0.04 0.62% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 67.05 0.40 0.60% 10/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.01 0.05 0.50% 10/17
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