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法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.68 -0.07 -0.13% 10/15
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.26 -0.28 -0.24% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.59 0.02 0.14% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.04 -0.23 -1.41% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.58 0.01 0.08% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.82 0.02 0.12% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 22.24 0.01 0.04% 10/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.60 0.03 0.35% 10/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.25 0.04 0.21% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 149.65 1.12 0.75% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 252.41 1.89 0.75% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 231.04 1.48 0.64% 10/15
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 76.09 -0.02 -0.03% 10/15
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 145.06 -0.03 -0.02% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.16 -0.02 -0.15% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 17.07 -0.28 -1.61% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.93 -0.05 -0.28% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 195.16 2.62 1.36% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 279.79 3.76 1.36% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 394.42 -0.73 -0.18% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 253.58 3.13 1.25% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 281.34 4.79 1.73% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 315.20 5.36 1.73% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 286.70 4.57 1.62% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 57.83 0.29 0.50% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 67.22 0.33 0.49% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 60.98 0.24 0.40% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 200.33 0.67 0.34% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 94.62 0.22 0.23% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 104.39 0.35 0.34% 10/15
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 85.20 0.75 0.89% 10/16
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 93.75 0.92 0.99% 10/16
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