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宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 92.47390 0.04890 0.05% 10/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 69.18460 0.05920 0.09% 10/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.53460 0.00410 0.03% 10/15
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.99430 0.00310 0.03% 10/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.7954 0.0015 0.05% 10/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.3401 0.0028 0.12% 10/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9031 0.0041 0.04% 10/15
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7271 0.0050 0.06% 10/15
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 33.08 -0.16 -0.48% 10/16
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.7457 0.0175 0.13% 10/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.4289 -0.0026 -0.02% 10/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8827 -0.0006 -0.01% 10/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.3553 0.0162 0.14% 10/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.0222 -0.0020 -0.07% 10/15
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.6227 0.0023 0.09% 10/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.0900 -0.0400 -0.26% 10/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.3046 -0.0116 -0.35% 10/15
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5396 -0.0020 -0.37% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.93150 0.00080 0.01% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.32170 0.00000 0.00 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.89570 0.00010 0.00% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.01630 -0.00240 -0.08% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.05270 -0.00150 -0.07% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.43270 -0.00030 -0.07% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29550 -0.00030 -0.10% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.98410 -0.00080 -0.08% 10/15
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32440 -0.00020 -0.06% 10/15
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7022 0.0002 0.00% 10/16
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.1600 0.0400 0.36% 10/15
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.4800 0.0100 0.40% 10/15
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 27.46 0.05 0.18% 10/16
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