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宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.3935 -0.0260 -6.20% 10/14
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9997 0.0011 0.11% 10/14
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.9470 0.0043 0.11% 10/14
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5626 0.0205 0.81% 10/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.5872 0.1023 0.82% 10/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3831 0.0110 0.80% 10/14
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8390 -0.0034 -0.18% 10/14
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1253 0.0092 0.82% 10/14
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.4959 0.0284 0.82% 10/14
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8847 0.0002 0.02% 10/14
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6013 -0.0035 -0.58% 10/14
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2601 -0.0106 -0.47% 10/14
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.2156 -0.1876 -0.46% 10/14
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8758 0.0010 0.11% 10/14
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9862 0.0011 0.11% 10/14
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6729 0.0008 0.12% 10/14
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2170 0.0001 0.01% 10/14
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3182 -0.0023 -0.17% 10/14
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.7532 -0.0097 -0.17% 10/14
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.6395 -0.0187 -1.13% 10/14
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.7574 -0.0429 -1.13% 10/14
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7893 -0.0032 -0.40% 10/14
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.9774 -0.0445 -0.40% 10/14
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7452 -0.0067 -0.89% 10/14
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