日博官网

美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 214.29 0.18 0.08% 10/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 174.84 0.14 0.08% 10/16
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 531.00 0.43 0.08% 10/16
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 265.99 -0.79 -0.30% 10/16
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 188.64 -0.56 -0.30% 10/16
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 168.51 0.11 0.07% 10/16
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 285.48 0.18 0.06% 10/16
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 127.68 -0.95 -0.74% 10/16
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 111.69 -0.42 -0.37% 10/16
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 212.20 -0.80 -0.38% 10/16
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 174.65 1.01 0.58% 02/13
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 132.59 -0.52 -0.39% 02/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 162.67 -0.64 -0.39% 02/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 267.61 -2.30 -0.85% 10/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 253.30 -2.17 -0.85% 10/16
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 253.25 -1.25 -0.49% 10/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 194.01 -0.96 -0.49% 10/16
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 194.13 -0.96 -0.49% 10/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 322.43 -1.86 -0.57% 10/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 284.69 -0.60 -0.21% 10/16
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 336.67 -0.71 -0.21% 10/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 299.92 -1.73 -0.57% 10/16
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 226.80 -0.48 -0.21% 10/16
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 226.63 -0.49 -0.22% 10/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 432.76 -2.77 -0.64% 10/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 298.22 -0.82 -0.27% 10/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 298.36 -0.82 -0.27% 10/16
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 309.06 -0.85 -0.27% 10/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 172.30 -0.07 -0.04% 10/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 97.59 -0.03 -0.03% 10/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 107.71 -0.05 -0.05% 10/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 179.16 -0.07 -0.04% 10/16
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 77.86 -0.03 -0.04% 10/16
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.16 0.01 0.01% 10/16
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 11/30
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 10/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 149.22 0.14 0.09% 10/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 87.57 0.07 0.08% 10/16
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 92.69 0.08 0.09% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 97.02 0.01 0.01% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 170.53 0.05 0.03% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 84.19 0.02 0.02% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.89 0.01 0.01% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 173.29 0.05 0.03% 10/16
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 80.93 0.02 0.02% 10/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.59 0.04 0.05% 10/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 176.04 0.08 0.05% 10/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 94.49 0.05 0.05% 10/16
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.18 0.03 0.04% 10/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 85.81 0.06 0.07% 10/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 161.87 0.12 0.07% 10/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 97.90 0.08 0.08% 10/16
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 115.27 0.07 0.06% 10/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 156.74 -0.04 -0.03% 10/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 102.38 -0.03 -0.03% 10/16
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.02 -0.03 -0.03% 10/16
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 110.98 -0.04 -0.04% 10/16
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.84 -0.03 -0.04% 10/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 125.48 0.07 0.06% 10/16
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 106.31 0.07 0.07% 10/16
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 138.49 0.07 0.05% 10/16
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.86 1.07 0.94% 06/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 162.06 0.17 0.11% 10/16
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 118.08 0.11 0.09% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 161.03 -0.57 -0.35% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 175.28 0.01 0.01% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.87 -0.33 -0.33% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 96.71 -0.33 -0.34% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 98.69 -0.35 -0.35% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 91.00 0.00 0.00 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 93.68 0.01 0.01% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 179.11 -0.63 -0.35% 10/16
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 128.70 -0.43 -0.33% 10/16
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 125.05 -0.14 -0.11% 10/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 108.06 -0.13 -0.12% 10/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 71.35 0.18 0.25% 10/16
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 75.57 0.19 0.25% 10/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 128.73 -0.45 -0.35% 10/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 140.75 0.02 0.01% 10/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 244.45 0.02 0.01% 10/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 97.30 0.01 0.01% 10/16
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 100.41 0.00 0.00 10/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 122.45 0.07 0.06% 10/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 150.30 0.08 0.05% 10/16
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 98.68 0.05 0.05% 10/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 119.44 0.07 0.06% 10/16
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 108.98 0.07 0.06% 10/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
12bet_12bet官网 - 中文 12betapp下载 12BET官网下载 12bet官方手机版APP 12BET手机投注 18luck网址 18luck新利备用网登录 12bet平台怎么样