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日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.23 -0.11 -0.82% 10/16
日盛上選基金 台幣 38.38 -0.29 -0.75% 10/16
日盛小而美基金 台幣 20.15 -0.13 -0.64% 10/16
日盛精選五虎基金 台幣 38.88 -0.13 -0.33% 10/16
日盛高科技基金 台幣 20.08 -0.10 -0.50% 10/16
日盛新台商基金 台幣 45.67 -0.38 -0.83% 10/16
日盛首選基金 台幣 19.09 -0.20 -1.04% 10/16
日盛MIT主流基金 台幣 16.54 -0.07 -0.42% 10/16
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2300 0.0200 0.28% 10/15
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.2000 0.1000 0.90% 10/15
日盛中國內需動力基金 台幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 10/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.8500 -0.0400 -0.37% 10/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.4200 -0.0400 -0.35% 10/15
日盛中國戰略A股基金 美元 10.5600 -0.0500 -0.47% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.76470 0.00450 0.04% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.18050 0.00290 0.04% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.55300 -0.00080 -0.03% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65730 -0.00050 -0.03% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39090 -0.00030 -0.08% 10/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25420 -0.00030 -0.12% 10/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.30520 0.00940 0.08% 10/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.90090 0.00740 0.08% 10/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.48740 -0.00040 -0.00% 10/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.85500 -0.00020 -0.00% 10/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.62250 -0.00730 -0.06% 10/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.95690 -0.00570 -0.06% 10/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.32830 -0.01100 -0.11% 10/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.12830 -0.00970 -0.11% 10/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.66380 0.02030 0.19% 10/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.42420 0.01790 0.19% 10/15
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8599 0.0003 0.00% 10/16
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3900 0.0200 0.21% 10/15
日盛目標收益組合基金 美元 9.5500 0.0000 0.00 10/15
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