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摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 66.70 0.08 0.12% 10/16
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.45 0.11 0.52% 10/16
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.56 0.10 0.61% 10/16
摩根俄羅斯基金 美元 10.89 0.13 1.21% 10/16
摩根全方位新興市場基金 美元 38.53 -0.01 -0.03% 10/16
摩根南韓基金 美元 55.52 0.08 0.14% 10/16
摩根印尼股票基金-累計 美元 103.37 0.11 0.11% 10/16
摩根印度基金 美元 256.76 1.20 0.47% 10/16
摩根大中華基金 美元 45.01 0.11 0.24% 10/16
摩根太平洋證券基金 美元 397.21 1.91 0.48% 10/16
摩根巴西基金 美元 7.38 -0.06 -0.81% 10/16
摩根新興中東基金 美元 21.99 0.07 0.32% 10/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.62 0.02 0.13% 10/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 37100.00 258.00 0.70% 10/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 21.73 0.15 0.70% 10/16
摩根日本基金-累計 日圓 1243.00 9.00 0.73% 10/16
摩根日本基金-美元對沖 美元 163.72 1.07 0.66% 10/16
摩根東協基金 澳幣 12.46 0.05 0.40% 10/16
摩根東協基金 美元 138.15 0.58 0.42% 10/16
摩根東方小型企業基金 美元 212.97 0.83 0.39% 10/16
摩根東歐基金 美元 109.62 0.94 0.86% 10/16
摩根歐元區股票基金 歐元 52.81 0.07 0.13% 10/16
摩根歐元區股票基金 美元 10.34 0.07 0.68% 10/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.24 -0.01 -0.07% 10/16
摩根歐洲動力基金 美元 142.51 0.92 0.65% 10/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 183.93 -0.10 -0.05% 10/16
摩根歐洲基金 歐元 49.48 0.06 0.12% 10/16
摩根歐洲基金 美元 44.46 0.29 0.66% 10/16
摩根歐洲小型企業基金 美元 181.29 1.35 0.75% 10/16
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.08 0.12 0.80% 10/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.05 -0.06 -0.33% 10/16
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 160.04 0.18 0.11% 10/16
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 211.26 0.76 0.36% 10/16
摩根泰國基金 美元 194.98 0.83 0.43% 10/16
摩根澳洲基金 美元 37.62 0.36 0.97% 10/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 139.31 -0.44 -0.31% 10/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 185.74 -0.60 -0.32% 10/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 294.01 1.22 0.42% 10/16
摩根環球發現基金 歐元 40.11 -0.08 -0.20% 10/16
摩根環球發現基金 美元 22.36 0.08 0.36% 10/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 119.48 0.22 0.18% 10/16
摩根環球股息基金-累計 美元 142.17 0.44 0.31% 10/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 328.71 1.76 0.54% 10/16
摩根美國企業成長基金 美元 17.56 -0.14 -0.79% 10/16
摩根美國基金 澳幣 24.96 0.07 0.28% 10/16
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.99 0.01 0.06% 10/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 238.75 0.63 0.26% 10/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.10 0.06 0.25% 10/16
摩根菲律賓基金 美元 123.28 1.28 1.05% 10/16
摩根非洲基金 美元 9.41 0.01 0.11% 10/16
摩根馬來西亞基金 美元 53.23 0.15 0.28% 10/16
摩根太平洋科技基金 美元 63.98 0.53 0.84% 10/16
摩根環球地產入息基金 美元 10.46 0.03 0.29% 10/16
摩根環球天然資源基金 歐元 10.80 -0.08 -0.74% 10/16
摩根環球天然資源基金 美元 8.77 -0.02 -0.23% 10/16
摩根美國科技基金-累積 美元 43.36 -0.71 -1.61% 10/16
摩根美國科技基金-分派 美元 21.78 -0.36 -1.63% 10/16
摩根亞太入息基金 美元 30.60 0.06 0.20% 10/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.03 0.20 0.18% 10/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.40 0.02 0.21% 10/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.59 0.07 0.05% 10/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.09 0.01 0.09% 10/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.27 0.01 0.08% 10/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 143.48 0.08 0.06% 10/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.95 0.08 0.06% 10/16
摩根多重收益基金-累計 美元 195.05 0.11 0.06% 10/16
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.79 -0.02 -0.09% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.68 -0.01 -0.02% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.94 0.00 0.00 10/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 84.79 -0.01 -0.01% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 159.90 -0.02 -0.01% 10/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.40 0.00 0.00 10/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.38 0.00 0.00 10/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.74 -0.01 -0.13% 10/16
摩根新興市場債券基金 美元 22.41 -0.01 -0.04% 10/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.00 -0.01 -0.08% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.93 -0.01 -0.06% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.21 0.00 0.00 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.63 0.00 0.00 10/16
摩根環球企業債券基金 美元 18.59 -0.04 -0.21% 10/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.61 -0.22 -0.21% 10/16
摩根環球短債基金 美元 11.58 0.00 0.00 10/16
摩根環球高收益債券基金 歐元 230.98 0.33 0.14% 10/16
摩根環球高收益債券基金 美元 185.77 0.29 0.16% 10/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.26 0.01 0.12% 10/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.93 0.02 0.15% 10/16
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.00 0.15 0.17% 10/16
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.61 -0.01 -0.08% 10/16
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.99 -0.01 -0.10% 10/16
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.81 -0.01 -0.06% 10/16
摩根貨幣港元基金 港元 164.88 0.00 0.00 10/16
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