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駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 17.51 0.12 0.69% 10/15
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.83 0.10 0.64% 10/15
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.56 0.15 0.67% 10/15
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.57 0.12 0.69% 10/15
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.24 0.13 0.68% 10/15
駿利環球房地產基金I累計 歐元 19.11 0.13 0.68% 10/15
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.06 0.12 0.67% 10/15
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.11 0.55 1.86% 10/15
駿利環球生命科技基金A累計 美元 32.99 0.61 1.88% 10/15
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.01 0.50 1.89% 10/15
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.33 0.54 1.88% 10/15
駿利環球生命科技基金I累計 美元 38.93 0.73 1.91% 10/15
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.48 0.18 1.18% 10/15
駿利環球研究基金A累計 美元 19.27 0.22 1.15% 10/15
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 22.58 0.26 1.16% 10/15
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.19 0.16 1.23% 10/15
駿利環球科技基金A累計 美元 14.34 0.17 1.20% 10/15
駿利環球科技基金B累計 美元 11.81 0.14 1.20% 10/15
駿利環球科技基金I累計 歐元 36.35 0.44 1.23% 10/15
駿利環球科技基金I累計 美元 17.03 0.21 1.25% 10/15
駿利美國20基金A累計 歐元 33.01 0.26 0.79% 10/15
駿利美國20基金A累計 美元 35.69 0.29 0.82% 10/15
駿利美國20基金B累計 美元 29.00 0.23 0.80% 10/15
駿利美國20基金I累計 歐元 40.73 0.32 0.79% 10/15
駿利美國20基金I累計 美元 42.15 0.34 0.81% 10/15
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.55 0.28 1.03% 10/15
駿利美國創業基金A累計 美元 28.64 0.30 1.06% 10/15
駿利美國創業基金B累計 美元 23.55 0.25 1.07% 10/15
駿利美國創業基金I累計 歐元 22.89 0.23 1.02% 10/15
駿利美國創業基金I累計 美元 33.57 0.35 1.05% 10/15
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.10 0.09 0.43% 10/15
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 22.94 0.09 0.39% 10/15
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.67 0.08 0.43% 10/15
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.93 0.07 0.42% 10/15
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 27.78 0.11 0.40% 10/15
駿利平衡基金A累計 歐元 30.11 0.15 0.50% 10/15
駿利平衡基金A累計 美元 31.15 0.16 0.52% 10/15
駿利平衡基金B累計 美元 25.36 0.13 0.52% 10/15
駿利平衡基金I累計 歐元 19.81 0.10 0.51% 10/15
駿利平衡基金I累計 美元 37.06 0.19 0.52% 10/15
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.69 0.00 0.00 10/15
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.13 -0.02 -0.18% 10/15
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.47 0.01 0.06% 10/15
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.05 0.00 0.00 10/15
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.70 0.00 0.00 10/15
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.12 0.00 0.00 10/15
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.15 -0.02 -0.18% 10/15
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.58 0.26 1.07% 10/15
駿利美國研究基金A累計 美元 30.35 0.33 1.10% 10/15
駿利美國研究基金B累計 美元 24.90 0.27 1.10% 10/15
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 37.05 0.41 1.12% 10/15
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.88 -0.04 -0.18% 10/15
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.79 -0.05 -0.46% 10/15
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.60 -0.04 -0.18% 10/15
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.28 -0.03 -0.29% 10/15
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.35 -0.03 -0.24% 10/15
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.72 -0.03 -0.17% 10/15
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.99 -0.04 -0.17% 10/15
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.38 -0.06 -0.48% 10/15
駿利高收益基金A累計 歐元 29.19 0.02 0.07% 10/15
駿利高收益基金A入息 美元 7.83 -0.03 -0.38% 10/15
駿利高收益基金A累計 美元 29.02 0.03 0.10% 10/15
駿利高收益基金B入息 歐元 8.30 -0.02 -0.24% 10/15
駿利高收益基金B入息 美元 8.96 -0.02 -0.22% 10/15
駿利高收益基金B累計 美元 23.85 0.02 0.08% 10/15
駿利高收益基金I累計 歐元 26.17 0.02 0.08% 10/15
駿利高收益基金I入息 美元 8.96 -0.03 -0.33% 10/15
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.15 -0.04 -0.44% 10/15
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.14 0.16 0.73% 10/15
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.66 0.21 0.77% 10/15
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 22.38 0.17 0.77% 10/15
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.78 0.13 0.74% 10/15
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 32.12 0.23 0.72% 10/15
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.92 0.24 0.76% 10/15
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 39.14 0.29 0.75% 10/15
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.24 0.25 0.76% 10/15
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.75 0.15 0.73% 10/15
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.70 0.31 0.73% 10/15
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