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景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 107.04 -0.01 -0.01% 10/15
景順東協基金-C股 美元 117.47 -0.01 -0.01% 10/15
景順印度基金-A股 美元 65.27 0.11 0.17% 10/15
景順印度基金-C股 美元 74.67 0.12 0.16% 10/15
景順中國基金-A股 美元 69.45 -0.17 -0.24% 10/15
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 43.75 -0.11 -0.25% 10/15
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.30 -0.03 -0.23% 10/15
景順中國基金-B股 美元 59.19 -0.14 -0.24% 10/15
景順中國基金-C股 美元 76.26 -0.18 -0.24% 10/15
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 49.76 -0.13 -0.26% 10/15
景順大中華基金-A股 美元 64.04 -0.07 -0.11% 10/15
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.06 -0.01 -0.07% 10/15
景順大中華基金-B股 美元 52.13 -0.06 -0.11% 10/15
景順大中華基金-C股 美元 71.54 -0.08 -0.11% 10/15
景順韓國基金-A股 美元 19.07 0.07 0.37% 10/15
景順韓國基金-C股 美元 21.28 0.07 0.33% 10/15
景順日本動力基金-A股 美元 19.91 0.26 1.32% 10/15
景順日本動力基金-A股 日圓 2185.00 29.00 1.35% 10/15
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 224.39 3.06 1.38% 10/15
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 206.07 2.79 1.37% 10/15
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.15 0.28 1.34% 10/15
景順日本動力基金-C股 日圓 2426.00 32.00 1.34% 10/15
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 234.83 3.20 1.38% 10/15
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 215.15 2.91 1.37% 10/15
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1434.00 23.00 1.63% 10/15
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1678.00 27.00 1.64% 10/15
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1399.00 18.00 1.30% 10/15
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.29 0.22 1.22% 10/15
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.85 0.19 1.30% 10/15
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1148.00 15.00 1.32% 10/15
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1566.00 20.00 1.29% 10/15
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.18 0.23 1.21% 10/15
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4786.00 74.00 1.57% 10/15
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5285.00 82.00 1.58% 10/15
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.86 -0.02 -0.13% 10/15
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.38 -0.02 -0.12% 10/15
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.57 -0.02 -0.11% 10/15
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.53 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.66 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.90 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.83 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.68 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.49 0.00 0.00% 10/15
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 133.55 -0.17 -0.13% 10/15
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 110.38 -0.15 -0.14% 10/15
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 149.33 -0.19 -0.13% 10/15
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.40 0.01 0.12% 10/15
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.86 0.01 0.11% 10/15
景順太平洋基金-A股 美元 63.04 0.29 0.46% 10/15
景順太平洋基金-C股 美元 69.07 0.32 0.47% 10/15
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.17 0.02 0.16% 10/15
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.09 0.02 0.20% 10/15
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.40 0.02 0.15% 10/15
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.79 0.07 0.80% 10/15
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.28 0.07 0.76% 10/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 244.02 2.26 0.93% 10/15
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 205.95 1.91 0.94% 10/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 275.01 2.56 0.94% 10/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.24 0.17 1.06% 10/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.64 0.18 1.09% 10/15
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.56 0.22 1.14% 10/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.72 0.18 1.09% 10/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.71 0.18 0.97% 10/15
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.65 0.13 1.13% 10/15
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.81 0.18 1.15% 10/15
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.86 0.24 1.11% 10/15
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.75 0.20 1.14% 10/15
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.49 0.12 1.16% 10/15
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.55 0.26 0.95% 10/15
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.75 0.28 0.95% 10/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.48 0.16 1.04% 10/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.14 0.13 1.08% 10/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.56 0.12 1.15% 10/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.05 0.11 1.11% 10/15
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.00 0.41 1.81% 10/15
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.81 0.40 1.64% 10/15
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.83 0.34 1.84% 10/15
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.66 0.46 1.83% 10/15
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.87 0.25 1.84% 10/15
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.29 0.25 1.78% 10/15
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.31 0.12 0.63% 10/15
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.21 0.13 0.62% 10/15
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.92 0.08 0.58% 10/15
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.35 0.06 0.65% 10/15
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.96 0.07 0.59% 10/15
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.22 0.08 0.98% 10/15
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.64 0.08 0.93% 10/15
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.92 -0.01 -0.04% 10/15
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.41 0.00 0.00% 10/15
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.88 0.00 0.00% 10/15
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.97 0.00 0.00% 10/15
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.47 0.00 0.00% 10/15
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.21 -0.06 -0.15% 10/15
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.33 -0.08 -0.17% 10/15
景順開發中市場基金-A股 美元 43.51 0.07 0.16% 10/15
景順開發中市場基金-B股 美元 36.89 0.06 0.16% 10/15
景順開發中市場基金-C股 美元 48.73 0.08 0.16% 10/15
景順環球企業基金-A股 美元 148.47 0.79 0.53% 10/15
景順環球企業基金-C股 美元 163.76 0.87 0.53% 10/15
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.95 0.12 0.23% 10/15
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.56 0.13 0.24% 10/15
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.31 0.03 0.32% 10/15
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.84 0.44 0.63% 10/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.24 0.06 0.65% 10/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.78 0.06 0.69% 10/15
景順環球股票收益基金-C股 美元 81.54 0.51 0.63% 10/15
景順消費趨勢基金-A股 美元 56.13 0.05 0.09% 10/15
景順消費趨勢基金-B股 美元 45.04 0.05 0.11% 10/15
景順消費趨勢基金-C股 美元 61.94 0.06 0.10% 10/15
景順能源基金-A股 美元 12.19 -0.05 -0.41% 10/15
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 5.72 -0.02 -0.35% 10/15
景順能源基金-B股 美元 10.07 -0.04 -0.40% 10/15
景順能源基金-C股 美元 13.37 -0.05 -0.37% 10/15
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.26 -0.03 -0.48% 10/15
景順健康護理基金-A股 美元 137.23 0.04 0.03% 10/15
景順健康護理基金-B股 美元 114.12 0.03 0.03% 10/15
景順健康護理基金-C股 美元 157.62 0.04 0.03% 10/15
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.77 0.03 0.22% 10/15
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.94 0.03 0.23% 10/15
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.45 0.04 0.23% 10/15
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.82 0.04 0.29% 10/15
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.46 0.01 0.07% 10/15
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.22 0.02 0.06% 10/15
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.07 0.01 0.05% 10/15
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.68 0.01 0.05% 10/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.29 0.00 0.00% 10/15
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.61 0.00 0.00% 10/15
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.60 0.01 0.05% 10/15
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.89 0.02 0.05% 10/15
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.34 0.00 0.00% 10/15
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.35 0.01 0.06% 10/15
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.19 0.01 0.08% 10/15
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.84 0.01 0.05% 10/15
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.72 0.01 0.05% 10/15
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.89 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.96 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.68 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.22 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.03 -0.01 -0.12% 10/15
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.70 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.15 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.30 0.00 0.00% 10/15
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.69 0.00 0.00% 10/15
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.11 0.00 0.00% 10/15
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.31 -0.01 -0.08% 10/15
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.49 -0.01 -0.15% 10/15
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.13 -0.01 -0.16% 10/15
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.56 0.00 0.00% 10/15
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.20 -0.01 -0.07% 10/15
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.61 -0.01 -0.13% 10/15
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.49 -0.03 -0.01% 10/15
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.85 -0.02 -0.01% 10/15
景順美元儲備基金-A股 美元 91.36 0.02 0.02% 10/15
景順美元儲備基金-C股 美元 95.16 0.01 0.01% 10/15
景順債券基金-A股 美元 28.05 0.03 0.11% 10/15
景順債券基金-A-MD股 美元 27.98 0.03 0.11% 10/15
景順債券基金-B股 美元 25.45 0.03 0.12% 10/15
景順債券基金-C股 美元 29.26 0.03 0.10% 10/15
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.08 0.00 0.00% 10/15
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.55 0.00 0.00% 10/15
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.53 0.01 0.12% 10/15
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