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匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 102.93 0.05 0.05% 10/16
匯豐中國股票基金IC 美元 125.89 0.07 0.06% 10/16
匯豐中國股票基金ID 美元 105.90 0.06 0.06% 10/16
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.12 -0.27 -1.21% 10/16
匯豐巴西股票基金AD 美元 19.79 -0.25 -1.25% 10/16
匯豐巴西股票基金IC 美元 25.26 -0.31 -1.21% 10/16
匯豐巴西股票基金ID 美元 20.28 -0.25 -1.22% 10/16
匯豐日本股票基金AD 美元 11.10 0.06 0.54% 10/16
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.32 -0.02 -0.21% 10/16
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 174.27 1.21 0.70% 10/16
匯豐印度股票基金IC 美元 203.53 1.42 0.70% 10/16
匯豐印度股票基金ID 美元 191.30 1.33 0.70% 10/16
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.80 0.05 0.19% 10/16
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.64 0.02 0.21% 10/16
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.43 0.04 0.21% 10/16
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 60.03 -0.09 -0.15% 10/16
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 54.36 -0.09 -0.17% 10/16
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 65.61 -0.10 -0.15% 10/16
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 19.35 -0.03 -0.15% 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.74 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 11.27 0.03 0.27% 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.94 -0.01 -0.10% 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.49 -0.02 -0.21% 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.92 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.75 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.74 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.71 -0.01 -0.10% 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.73 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.76 0.00 0.00 10/16
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.90 0.02 0.16% 10/16
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.41 0.01 0.07% 10/16
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.03 0.02 0.22% 10/16
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.62 0.02 0.23% 10/16
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.52 0.03 0.22% 10/16
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.87 0.02 0.20% 10/16
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.35 0.03 0.32% 10/16
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.36 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 70.96 0.00 0.00 10/16
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 62.98 0.00 0.00 10/16
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.45 0.08 1.26% 10/16
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 8.30 0.10 1.22% 10/16
匯豐美元債券基金AD 美元 11.15 0.00 0.00 10/16
匯豐美元債券基金IC 美元 18.14 0.00 0.00 10/16
匯豐美元債券基金ID 美元 15.92 0.00 0.00 10/16
匯豐美國股票基金AD 美元 47.52 0.05 0.11% 10/16
匯豐美國股票基金IC 美元 47.06 0.06 0.13% 10/16
匯豐美國股票基金ID 美元 18.15 0.02 0.11% 10/16
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.69 0.05 0.43% 10/16
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 11.17 0.04 0.36% 10/16
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.65 0.04 0.38% 10/16
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 11.25 0.04 0.36% 10/16
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.22 -0.02 -0.16% 10/16
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.51 -0.02 -0.19% 10/16
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.25 -0.01 -0.10% 10/16
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.22 -0.01 -0.10% 10/16
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.24 -0.01 -0.10% 10/16
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.18 -0.04 -0.36% 10/16
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.03 -0.04 -0.36% 10/16
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 12.07 -0.04 -0.33% 10/16
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.73 -0.03 -0.31% 10/16
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.72 -0.02 -0.21% 10/16
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.51 -0.03 -0.31% 10/16
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.45 -0.04 -0.32% 10/16
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.35 -0.03 -0.29% 10/16
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.02 -0.21 -0.67% 10/16
匯豐英國股票基金ID 英鎊 35.40 -0.23 -0.65% 10/16
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.52 0.11 0.60% 10/16
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.70 0.15 0.59% 10/16
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.17 0.08 0.42% 10/16
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 21.41 0.09 0.42% 10/16
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 88.48 -0.14 -0.16% 10/16
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 76.14 -0.21 -0.28% 10/16
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 89.60 -0.24 -0.27% 10/16
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.68 -0.04 -0.27% 10/16
匯豐歐元區股票基金AC 美元 46.69 0.08 0.17% 10/16
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 36.33 0.01 0.03% 10/16
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.14 0.03 0.06% 10/16
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 42.56 0.02 0.05% 10/16
匯豐歐洲股票基金AC 美元 51.83 0.03 0.06% 10/16
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.94 -0.02 -0.05% 10/16
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 51.80 -0.02 -0.04% 10/16
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.08 -0.04 -0.25% 10/16
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.56 -0.03 -0.28% 10/16
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.66 -0.03 -0.31% 10/16
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.55 -0.02 -0.21% 10/16
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.78 -0.03 -0.22% 10/16
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.49 -0.03 -0.29% 10/16
匯豐環球債券基金AD 美元 13.91 0.00 0.00 10/16
匯豐環球債券基金IC 美元 19.50 0.01 0.05% 10/16
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.19 0.04 0.26% 10/16
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.64 0.04 0.22% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.34 -0.03 -0.08% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.01 -0.02 -0.09% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.87 -0.01 -0.13% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.63 -0.01 -0.13% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.52 -0.04 -0.09% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.33 -0.01 -0.05% 10/16
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.53 -0.01 -0.05% 10/16
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