日博官网

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.22 0.00 0.00 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.56% -20.34% 8.21% 2.15% 17.45% 6.88% 4.89% 20.37% -15.90%

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
子基金得將資金投注於可轉讓證券之認股權證,或持有現金,但相關金額均不得超過管理規章第16.1 條第B 款所規定之上限。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 9.22 0.00% 2019/03/14 9.10 -0.44%
2019/03/27 9.22 0.55% 2019/03/13 9.14 -0.33%
2019/03/26 9.17 0.55% 2019/03/12 9.17 0.77%
2019/03/25 9.12 -1.83% 2019/03/11 9.10 0.89%
2019/03/22 9.29 0.65% 2019/03/08 9.02 -1.85%
2019/03/21 9.23 0.11% 2019/03/07 9.19 -0.11%
2019/03/20 9.22 -0.43% 2019/03/06 9.20 -0.11%
2019/03/19 9.26 0.11% 2019/03/05 9.21 0.55%
2019/03/18 9.25 1.09% 2019/03/04 9.16 0.88%
2019/03/15 9.15 0.55% 2019/03/01 9.08 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
台灣加權指數 -0.19% 0.34% 4.17% 4.94% 3.56% 15.88% 16.77%
韓國股市指數 0.15% -0.10% 0.99% 2.91% -5.45% 2.65% 2.08%
上海綜合指數 -0.35% -0.40% 0.82% -0.12% -4.85% 12.54% 17.45%
MSCI 中國指數 (price) 0.35% 0.91% 4.02% -0.69% -8.76% 10.63% 9.74%
MSCI 台灣指數 (price) 0.01% 1.24% 8.12% 9.31% 6.67% 18.30% 20.87%
MSCI 韓國指數 (price) 0.47% 0.38% 4.58% 6.21% -1.99% 3.13% 2.93%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.28% 1.03% 2.96% -2.81% -1.34% 11.46% 11.20%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-0.39% 0.92% 2.00% 1.16% -0.70% 18.02% 12.42%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
-0.32% 0.99% 4.08% 1.02% -1.44% 15.53% 9.40%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
基金平均績效 -0.19% -0.12% 1.14% 7.52% 0.02% 1.54% 10.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
12bet_12bet官网 - 中文 12betapp下载 12BET官网下载 12bet官方手机版APP 12BET手机投注 18luck网址 18luck新利备用网登录 12bet平台怎么样