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利安資金印度基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.10 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 22.01% -35.71% 17.55% -1.35% 17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32%

利安資金印度基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.10 0.00% 2019/04/09 1.12 1.82%
2019/04/24 1.10 0.00% 2019/04/08 1.10 -0.90%
2019/04/23 1.10 0.00% 2019/04/05 1.11 0.00%
2019/04/22 1.10 -1.79% 2019/04/04 1.11 -1.77%
2019/04/18 1.12 0.00% 2019/04/02 1.13 0.89%
2019/04/16 1.12 0.90% 2019/04/01 1.12 0.90%
2019/04/15 1.11 0.00% 2019/03/29 1.11 0.00%
2019/04/12 1.11 0.00% 2019/03/28 1.11 0.91%
2019/04/11 1.11 0.00% 2019/03/27 1.10 -0.90%
2019/04/10 1.11 -0.89% 2019/03/26 1.11 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金(美元)
0.00% -1.79% -0.90% 7.84% 17.02% -1.70% 3.77%
印度股市指數 -0.10% -0.08% -0.20% 3.10% -0.09% 14.65% 8.18%
MSCI 印度指數 (price) -0.15% -0.12% 0.07% -0.83% -4.74% 14.11% 1.80%
安本環球印度股票基金-A2累積(美元)
-0.66% 0.91% 0.35% 2.15% 1.46% 16.91% 3.80%
聯博印度成長基金-A股(美元)
-0.10% 0.39% -1.16% -1.70% -6.52% 10.01% -2.25%
聯博印度成長基金-B股(美元)
-0.10% 0.36% -1.25% -1.94% -6.98% 8.92% -3.03%
聯博印度成長基金-AX股(美元)
-0.10% 0.39% -1.14% -1.65% -6.41% 10.24% -2.07%
聯博印度成長基金-BX股(美元)
-0.11% 0.37% -1.23% -1.89% -6.88% 9.14% -2.87%
貝萊德印度基金A2(歐元)
-0.15% -0.03% -1.29% 1.63% -1.08% 19.66% 7.01%
貝萊德印度基金A2(美元)
-0.19% -0.08% -0.22% 1.35% -1.71% 16.74% 4.06%
法巴百利達印度股票基金-C股(美元)
0.30% 2.06% 0.53% 1.09% 2.09% 20.07% 6.58%
群益印巴雙星基金(台幣)
0.85% 3.12% 0.68% -3.64% 3.03% 13.66% 7.30%
群益印度中小基金(台幣)
0.07% 2.66% -0.92% 1.01% -1.38% 15.70% 2.11%
群益印度中小基金(美元)
-0.03% 3.05% 0.49% 2.55% -0.58% 17.09% 2.48%
群益印度中小基金(人民幣)
-0.03% 2.58% -0.13% 5.46% 4.67% 19.30% 5.57%
群益大印度基金(台幣)
0.33% 2.29% -0.82% 0.92% 0.17% 15.77% 5.15%
群益大印度基金(美元)
0.31% 2.67% 0.67% 2.54% 1.03% 17.19% 5.63%
群益大印度基金(人民幣)
0.31% 2.20% 0.05% 5.45% 6.37% 19.41% 8.81%
瀚亞印度基金(台幣)
0.46% 1.88% -1.14% -0.10% -1.07% 16.34% 4.47%
瀚亞投資印度股票基金(美元)
-0.67% -0.24% -1.27% -4.19% -8.93% 4.83% -5.00%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(歐元)
0.51% 1.30% -0.58% 2.95% 1.71% 22.02% 7.44%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)(歐元)
0.37% 1.90% 0.51% 2.63% 0.89% 18.37% 4.48%
富達印度聚焦基金(美元)
-0.29% 0.85% 0.41% -0.73% -2.23% 16.79% 3.20%
首域印度次大陸基金(美元)
-0.08% 0.20% -0.12% 1.95% 0.13% 11.72% 0.35%
富蘭克林印度基金-A/累積(美元)
-0.35% -0.38% -0.49% -0.16% -2.09% 16.07% 2.46%
富蘭克林印度基金-B/累積(美元)
-0.36% -0.42% -0.59% -0.49% -2.74% 14.55% 1.36%
匯豐印度股票基金AD(美元)
0.45% 2.14% -1.30% -3.07% -4.24% 14.48% 1.29%
景順印度基金-A股(美元)
-0.39% 0.39% -0.70% 5.50% -0.22% 18.10% 4.77%
摩根印度基金(美元)
-0.73% 1.57% -0.74% 0.20% -2.33% 12.49% 0.25%
木星木星印度精選基金(美元)
-1.30% -0.22% -0.45% N/A% N/A% 8.13% N/A%
木星木星印度精選基金(英鎊)
-1.54% -0.31% -3.91% N/A% N/A% 8.34% N/A%
利安資金印度基金(新元)
0.00% -0.66% 0.00% 8.70% 16.28% 0.94% 4.17%
摩根士丹利印度股票基金(美元)
-0.32% 1.50% 0.53% 1.18% -3.42% 8.12% -3.37%
野村印度潛力基金(台幣)
0.66% 1.77% -0.36% 0.88% 0.88% 18.45% 7.31%
柏瑞印度股票基金Y(美元)
-0.18% 1.90% -0.06% -0.20% -3.84% 11.42% 0.95%
柏瑞印度股票基金A(美元)
-0.18% 1.89% -0.13% -0.40% -4.22% 10.53% 0.29%
施羅德印度股票基金-A1/累積(美元)
-0.18% 0.13% -0.15% 0.93% -0.78% 13.04% 2.32%
元大印度指數基金(台幣)
0.40% 1.56% -1.02% -2.18% -4.18% 12.39% 0.90%
元大印度基金(台幣)
0.32% 1.20% -1.17% -0.94% -0.55% 12.98% 4.21%
基金平均績效 -0.07% 1.06% -0.51% 0.96% -0.48% 13.47% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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