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富蘭克林基金淨值

           
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 109.62 -0.06 -0.05% 10/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.83 -0.06 -0.18% 10/14
富蘭克林高成長基金 美元 66.59 -0.34 -0.51% 10/14
富蘭克林公用事業基金 美元 22.06 -0.17 -0.76% 10/14
富蘭克林高科技基金 美元 83.81 0.03 0.04% 10/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.07 0.00 0.00% 10/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.41 0.01 0.07% 10/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.94 -0.01 -0.14% 10/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.86 -0.01 -0.11% 10/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.35 -0.03 -0.20% 10/14
富蘭克林黃金基金 美元 16.96 -0.16 -0.93% 10/14
生技領航基金-A/累積 美元 28.05 0.14 0.50% 10/14
生技領航基金-B/累積 美元 21.85 0.11 0.51% 10/14
生技領航基金-F/累積 美元 9.28 0.05 0.54% 10/14
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.87 0.00 0.00% 10/14
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.78 0.01 0.11% 10/14
公司債基金-B/月配 美元 5.56 0.01 0.18% 10/14
公司債基金-A/累積 美元 19.14 0.01 0.05% 10/14
公司債基金-F/月配 美元 9.28 0.00 0.00% 10/14
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.13 -0.01 -0.09% 10/14
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.05 -0.01 -0.10% 10/14
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.99 -0.01 -0.11% 10/14
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.40 -0.01 -0.11% 10/14
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.72 -0.01 -0.01% 10/14
印度基金-A/累積 美元 36.04 0.14 0.39% 10/14
印度基金-B/累積 美元 30.08 0.12 0.40% 10/14
高價差基金-A/累積 歐元 75.16 0.01 0.01% 10/14
高價差基金-A/累積 美元 82.76 -0.09 -0.11% 10/14
高價差基金-B/累積 美元 35.57 -0.04 -0.11% 10/14
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.30 -0.09 -0.37% 10/14
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.79 -0.12 -0.45% 10/14
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.54 -0.04 -0.35% 10/14
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.08 -0.07 -0.35% 10/14
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.84 -0.10 -0.48% 10/14
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.67 -0.07 -0.37% 10/14
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.38 -0.04 -0.21% 10/14
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.26 -0.02 -0.09% 10/14
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.17 -0.03 -0.19% 10/14
吉富世界基金-A/累積 美元 23.13 -0.02 -0.09% 10/14
吉富世界基金-A/累積 歐元 28.63 0.01 0.03% 10/14
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.65 -0.02 -0.15% 10/14
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.53 -0.02 -0.12% 10/14
全球房地產基金-A/季配 美元 10.41 -0.01 -0.10% 10/14
全球房地產基金-A/累積 美元 13.74 -0.02 -0.15% 10/14
全球房地產基金-B/季配 美元 9.47 -0.01 -0.11% 10/14
天然資源基金-A/累積 歐元 4.71 -0.03 -0.63% 10/14
天然資源基金-A/累積 美元 5.18 -0.04 -0.77% 10/14
天然資源基金-B/累積 美元 5.31 -0.04 -0.75% 10/14
天然資源基金-F/累積 美元 7.52 -0.07 -0.92% 10/14
精選收益基金-A/月配 歐元 8.84 0.02 0.23% 10/14
精選收益基金-A/月配 美元 9.74 0.01 0.10% 10/14
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.27 0.01 0.11% 10/14
精選收益基金-B/月配 美元 9.09 0.00 0.00% 10/14
精選收益基金-A/累積 美元 16.10 0.01 0.06% 10/14
科技基金-A/累積 美元 22.12 0.00 0.00% 10/14
科技基金-B/累積 美元 17.12 -0.01 -0.06% 10/14
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.75 -0.01 -0.07% 10/14
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.49 0.01 0.08% 10/14
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.72 0.00 0.00% 10/14
日本基金-A/累積 日圓 836.58 -0.03 -0.00% 10/14
日本基金-A/累積 美元 7.72 0.00 0.00% 10/14
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 10/14
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 10/14
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.00 0.00 0.00% 10/14
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 10/14
美國政府基金-A/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 10/14
美國政府基金-B/月配 美元 8.89 0.01 0.11% 10/14
美國政府基金-A/累積 美元 11.53 0.00 0.00% 10/14
美國機會基金-A/累積 歐元 16.41 0.02 0.12% 10/14
美國機會基金-A/累積 美元 18.07 -0.01 -0.06% 10/14
美國機會基金-B/累積 美元 13.98 -0.01 -0.07% 10/14
美國機會基金-F/累積 美元 13.42 -0.01 -0.07% 10/14
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.64 -0.01 -0.08% 10/14
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.45 -0.03 -0.10% 10/14
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.50 0.00 0.00% 10/14
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.65 0.01 0.09% 10/14
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.70 0.01 0.04% 10/14
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.64 -0.01 -0.12% 10/14
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.79 -0.01 -0.08% 10/14
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.19 -0.03 -0.13% 10/14
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.47 -0.02 -0.09% 10/14
邊境市場基金-A/累積 美元 17.34 -0.04 -0.23% 10/14
邊境市場基金-A/年配 美元 15.50 -0.03 -0.19% 10/14
邊境市場基金-B/累積 美元 14.22 -0.03 -0.21% 10/14
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.39 0.01 0.10% 10/14
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.66 0.01 0.13% 10/14
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.71 0.01 0.10% 10/14
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.74 0.02 0.11% 10/14
亞洲成長基金-A/年配 美元 31.98 0.04 0.13% 10/14
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.07 0.01 0.07% 10/14
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.20 0.04 0.11% 10/14
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.68 0.20 0.37% 10/14
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.18 0.11 0.25% 10/14
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 43.28 0.10 0.23% 10/14
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.70 0.09 0.23% 10/14
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.82 0.02 0.20% 10/14
金磚四國基金-A/累積 美元 18.35 -0.02 -0.11% 10/14
金磚四國基金-B/累積 美元 15.33 -0.02 -0.13% 10/14
大中華基金-A/累積 美元 28.57 0.08 0.28% 10/14
大中華基金-B/累積 美元 11.79 0.03 0.26% 10/14
東歐基金-A/累積 歐元 23.84 -0.13 -0.54% 10/14
東歐基金-A/累積 美元 26.27 -0.18 -0.68% 10/14
東歐基金-B/累積 美元 5.56 -0.04 -0.71% 10/14
東歐基金-A/年配 歐元 23.57 -0.13 -0.55% 10/14
東歐基金-B/年配 歐元 5.05 -0.02 -0.39% 10/14
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.56 -0.03 -0.26% 10/14
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.76 -0.01 -0.15% 10/14
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.04 -0.03 -0.23% 10/14
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.91 -0.01 -0.17% 10/14
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.89 -0.02 -0.20% 10/14
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.38 -0.01 -0.16% 10/14
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.10 -0.01 -0.14% 10/14
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 80.80 -0.14 -0.17% 10/14
新興國家基金-A/年配 美元 38.75 0.00 0.00% 10/14
新興國家基金-B/累積 美元 18.14 -0.01 -0.06% 10/14
新興國家基金-A/累積 美元 40.57 0.00 0.00% 10/14
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.84 -0.02 -0.18% 10/14
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.37 -0.02 -0.19% 10/14
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.05 -0.01 -0.07% 10/14
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.00 0.00 0.00% 10/14
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.95 0.00 0.00% 10/14
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.30 -0.01 -0.12% 10/14
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.42 0.00 0.00% 10/14
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.19 -0.01 -0.12% 10/14
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.63 0.01 0.05% 10/14
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.27 0.01 0.10% 10/14
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.11 -0.06 -0.27% 10/14
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.24 -0.04 -0.43% 10/14
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.99 -0.02 -0.25% 10/14
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.89 -0.04 -0.20% 10/14
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.49 -0.03 -0.13% 10/14
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.63 -0.03 -0.28% 10/14
全球平衡基金-A/季配 美元 21.31 -0.02 -0.09% 10/14
全球平衡基金-B/累積 美元 17.76 -0.02 -0.11% 10/14
全球平衡基金-A/累積 美元 29.61 -0.03 -0.10% 10/14
全球債券基金-A/月配 美元 16.18 -0.01 -0.06% 10/14
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.41 0.00 0.00% 10/14
全球債券基金-A/月配 歐元 14.69 0.01 0.07% 10/14
全球債券基金-B/月配 美元 15.77 -0.01 -0.06% 10/14
全球債券基金-A/累積 美元 29.65 -0.01 -0.03% 10/14
全球債券基金-A/年配 歐元 14.91 0.01 0.07% 10/14
全球債券基金-F/月配 美元 8.27 -0.01 -0.12% 10/14
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.78 -0.02 -0.23% 10/14
全球股票收益基金-B/季配 美元 7.98 -0.01 -0.13% 10/14
全球基金-A/年配 美元 34.20 -0.08 -0.23% 10/14
全球基金-B/累積 美元 21.93 -0.05 -0.23% 10/14
全球基金-A/累積 美元 38.94 -0.08 -0.21% 10/14
中小型企業基金-A/年配 美元 38.28 -0.08 -0.21% 10/14
中小型企業基金-B/累積 美元 10.10 -0.02 -0.20% 10/14
中小型企業基金-A/累積 美元 40.56 -0.08 -0.20% 10/14
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.97 0.01 0.06% 10/14
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.73 -0.01 -0.05% 10/14
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.17 0.01 0.09% 10/14
拉丁美洲基金-A/年配 美元 55.83 -0.16 -0.29% 10/14
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.09 -0.03 -0.27% 10/14
拉丁美洲基金-A/累積 美元 64.29 -0.19 -0.29% 10/14
泰國基金-A/累積 美元 30.04 0.07 0.23% 10/14
泰國基金-B/累積 美元 27.35 0.06 0.22% 10/14
多空策略基金-A/累積 美元 11.40 0.00 0.00% 10/14
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