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富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.960 -0.02 -0.07% 10/14
富達新興市場基金 歐元 14.660 0.00 0.00% 10/14
富達新興市場基金-累積 美元 18.560 -0.02 -0.11% 10/14
富達新興亞洲基金 美元 18.190 -0.03 -0.16% 10/14
富達新興亞洲基金 歐元 26.170 -0.01 -0.04% 10/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.250 -0.03 -0.16% 10/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.130 -0.01 -0.04% 10/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.700 -0.06 -0.18% 10/14
富達太平洋基金 美元 35.690 -0.04 -0.11% 10/14
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.820 0.00 0.00% 10/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.240 -0.02 -0.10% 10/14
富達澳洲基金 澳幣 68.520 0.01 0.01% 10/14
富達日本基金 日圓 201.600 -1.70 -0.84% 10/14
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.730 -0.11 -0.86% 10/14
富達日本基金Y-累積 日圓 988.100 -8.60 -0.86% 10/14
富達日本潛力優勢基金 日圓 34799 -266.00 -0.76% 10/14
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.550 -0.10 -0.73% 10/14
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2140.000 -16.00 -0.74% 10/14
富達日本小型企業基金 日圓 2180 -21.00 -0.95% 10/14
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 14.270 -0.13 -0.90% 10/14
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2118.000 -19.00 -0.89% 10/14
富達大中華基金 美元 242.400 -0.60 -0.25% 10/14
富達大中華基金Y-累計 美元 23.520 -0.05 -0.21% 10/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.910 0.01 0.06% 10/14
富達中國聚焦基金 美元 66.310 -0.08 -0.12% 10/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.000 -0.03 -0.14% 10/14
富達中國內需消費基金 歐元 23.240 -0.04 -0.17% 10/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.180 -0.03 -0.13% 10/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.960 -0.06 -0.30% 10/14
富達中國內需消費基金 美元 18.650 -0.06 -0.32% 10/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.670 -0.05 -0.27% 10/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.360 -0.04 -0.28% 10/14
富達東南亞基金 美元 9.377 -0.02 -0.21% 10/14
富達東協基金 美元 33.710 0.09 0.27% 10/14
富達新加坡基金 美元 55.130 0.15 0.27% 10/14
富達印尼基金 美元 27.440 0.11 0.40% 10/14
富達馬來西亞基金 美元 38.600 0.13 0.34% 10/14
富達泰國基金 美元 57.310 -0.12 -0.21% 10/14
富達印度聚焦基金 美元 47.190 0.06 0.13% 10/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.100 -0.02 -0.18% 10/14
富達亞太入息 美元 22.240 -0.04 -0.18% 10/14
富達歐洲基金 歐元 15.440 -0.09 -0.58% 10/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.470 -0.06 -0.41% 10/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.380 -0.11 -0.59% 10/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.510 -0.27 -0.55% 10/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.550 -0.08 -0.59% 10/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 53.310 -0.14 -0.26% 10/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.270 -0.01 -0.06% 10/14
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.050 -0.07 -0.28% 10/14
富達歐洲動能基金 歐元 65.310 -0.22 -0.34% 10/14
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 19.010 -0.04 -0.21% 10/14
富達歐洲動能基金Y 歐元 18.900 -0.07 -0.37% 10/14
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 24.220 -0.09 -0.37% 10/14
富達歐元藍籌基金 歐元 23.200 0.03 0.13% 10/14
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.440 0.02 0.15% 10/14
富達歐洲平衡基金 歐元 18.110 0.00 0.00% 10/14
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.990 0.00 0.00% 10/14
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.877 -0.00 -0.00% 10/14
富達歐盟50TM基金 歐元 11.030 -0.05 -0.45% 10/14
富達北歐基金 瑞典幣 1319.000 -11.00 -0.83% 10/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.010 -0.13 -0.81% 10/14
富達北歐基金-美元參考報價 美元 134.376 -1.29 -0.95% 10/14
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.590 -0.22 -0.89% 10/14
富達南歐基金 歐元 72.930 -0.20 -0.27% 10/14
富達英國基金 英鎊 2.764 -0.01 -0.36% 10/14
富達法國基金 歐元 45.120 0.00 0.00% 10/14
富達德國基金 歐元 55.210 -0.10 -0.18% 10/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.960 -0.03 -0.20% 10/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 63.930 -0.32 -0.50% 10/14
富達義大利基金 歐元 35.700 -0.10 -0.28% 10/14
富達美國基金 美元 10.660 -0.08 -0.74% 10/14
富達美國成長基金 美元 57.040 -0.29 -0.51% 10/14
富達美國多元基金 美元 26.500 -0.12 -0.45% 10/14
富達拉丁美洲基金 美元 34.970 -0.21 -0.60% 10/14
富達國際基金 美元 58.410 -0.29 -0.49% 10/14
富達世界基金 歐元 25.090 -0.09 -0.36% 10/14
富達世界基金Y-累積 14.660 -0.07 -0.48% 10/14
富達世界基金-累積 14.050 -0.07 -0.50% 10/14
富達全球聚焦基金 美元 71.720 -0.27 -0.38% 10/14
富達消費行業基金 歐元 62.770 -0.16 -0.25% 10/14
富達金融服務基金 歐元 36.280 -0.12 -0.33% 10/14
富達健康護理基金 歐元 46.970 -0.18 -0.38% 10/14
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.300 -0.09 -0.49% 10/14
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 38.470 -0.14 -0.36% 10/14
富達工業基金 歐元 52.190 -0.23 -0.44% 10/14
富達全球科技基金 歐元 27.300 -0.03 -0.11% 10/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 20.010 -0.04 -0.20% 10/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 23.860 -0.06 -0.25% 10/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 64.030 -0.07 -0.11% 10/14
富達電訊基金 歐元 11.000 -0.04 -0.36% 10/14
富達全球成長與收益基金 美元 19.710 0.00 0.00% 10/14
富達國際債券基金 美元 1.187 0.00 0.00% 10/14
富達新興市場債券基金 歐元 13.250 0.03 0.23% 10/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.840 0.03 0.23% 10/14
富達新興市場債券基金 美元 11.880 0.01 0.08% 10/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.540 0.02 0.17% 10/14
富達歐洲高收益基金 歐元 9.810 0.00 0.00% 10/14
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.330 0.01 0.09% 10/14
富達歐元債券基金 歐元 14.320 0.01 0.07% 10/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.090 0.01 0.08% 10/14
富達歐元現金基金 歐元 9.069 0.00 0.00% 10/14
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 10/14
富達美元現金基金 美元 11.810 0.00 0.00% 10/14
富達美元債券基金 美元 7.606 0.01 0.13% 10/14
富達美元債券基金-月配 美元 12.190 0.02 0.16% 10/14
富達美元高收益基金 美元 11.980 0.02 0.17% 10/14
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.350 0.05 0.20% 10/14
富達美元高收益基金-累積 美元 15.340 0.01 0.07% 10/14
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.310 0.01 0.09% 10/14
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.050 0.01 0.09% 10/14
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.690 0.01 0.09% 10/14
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.233 0.01 0.11% 10/14
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.900 0.02 0.09% 10/14
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.819 0.01 0.10% 10/14
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.947 0.03 0.38% 10/14
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.400 0.07 0.38% 10/14
富達全球入息基金-A類 美元 18.730 -0.13 -0.69% 10/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.870 -0.12 -0.57% 10/14
富達全球入息基金-Y類 美元 20.730 -0.15 -0.72% 10/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.030 -0.13 -0.59% 10/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.520 -0.11 -0.70% 10/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.570 -0.11 -0.59% 10/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.910 -0.07 -0.54% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.930 -0.05 -0.42% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.550 -0.08 -0.63% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.480 -0.10 -0.57% 10/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.160 -0.09 -0.59% 10/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.760 -0.11 -0.58% 10/14
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