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愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 345.4500 1.5500 0.45% 10/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 116.6900 0.6500 0.56% 10/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 130.3000 0.7700 0.59% 10/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 339.3200 0.2200 0.06% 10/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 133.4200 0.2300 0.17% 10/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 427.3600 6.4100 1.52% 10/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 129.8400 2.0900 1.64% 10/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 109.6900 1.6500 1.53% 10/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 158.3100 2.1200 1.36% 10/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 136.9800 1.9800 1.47% 10/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 548.4900 1.6800 0.31% 10/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 89.9700 0.2900 0.32% 10/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.7800 0.3000 0.30% 10/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 67.3400 -1.8300 -2.65% 10/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 85.5800 -2.3300 -2.65% 10/15
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