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瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 66.10 -0.79 -1.18% 10/16
瀚亞外銷基金 台幣 43.11 -0.40 -0.92% 10/16
瀚亞菁華基金 台幣 23.75 -0.17 -0.71% 10/16
瀚亞中小型股基金 台幣 23.08 -0.23 -0.99% 10/16
瀚亞歐洲基金 台幣 10.7800 0.1400 1.32% 10/15
瀚亞美國高科技基金 台幣 29.6100 0.4500 1.54% 10/15
瀚亞印度基金 台幣 29.7900 0.1200 0.40% 10/15
瀚亞印度基金 美元 13.5000 0.0200 0.15% 10/15
瀚亞印度基金 人民幣 14.7700 0.0700 0.48% 10/15
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.5600 0.0000 0.00 10/15
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.4000 -0.0200 -0.19% 10/15
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.9400 0.0100 0.08% 10/15
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.5000 0.0000 0.00 10/15
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7600 -0.0200 -0.30% 10/15
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.8700 0.0000 0.00 10/15
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3200 0.0100 0.09% 10/15
瀚亞非洲基金 台幣 18.3300 0.1200 0.66% 10/15
瀚亞非洲基金 南非幣 10.4400 0.0500 0.48% 10/15
瀚亞巴西基金 台幣 5.5900 -0.0100 -0.18% 10/15
瀚亞中國基金 台幣 13.1200 -0.0400 -0.30% 10/15
瀚亞理財通基金 台幣 27.3500 0.0600 0.22% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9966 0.0567 0.52% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.3338 0.0971 0.86% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.0222 0.0571 0.44% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.6494 -0.2783 -1.86% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.7236 0.0210 0.17% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.6325 0.0445 0.52% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9072 0.0763 0.86% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.4096 0.0415 0.44% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.8205 -0.1865 -1.86% 10/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0614 0.0169 0.19% 10/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.3557 0.0041 0.03% 10/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.3075 0.0027 0.03% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.78760 0.02300 0.18% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.00040 0.05020 0.46% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.00400 0.00740 0.07% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.57440 -0.00830 -0.07% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.08250 0.01460 0.18% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.94940 0.03630 0.46% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.07840 0.00470 0.07% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.28350 -0.00570 -0.08% 10/15
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.59210 0.01540 0.18% 10/15
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6415 0.0002 0.00% 10/16
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.0758 0.0197 0.14% 10/15
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.4200 0.0160 0.14% 10/15
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.7481 0.0614 0.42% 10/15
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.4019 0.0516 0.42% 10/15
瀚亞新興豐收基金A 台幣 10.0524 0.0379 0.38% 10/15
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.6019 0.0000 0.00 10/15
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.8101 0.0137 0.13% 10/15
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.8588 0.0241 0.20% 10/15
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 11.1938 0.0492 0.44% 10/15
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.0230 0.0302 0.38% 10/15
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.6479 0.0141 0.16% 10/15
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 8.1002 0.0103 0.13% 10/15
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.1714 0.0156 0.19% 10/15
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.2223 0.0361 0.44% 10/15
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.3900 0.0100 0.07% 10/15
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.6900 0.0100 0.09% 10/15
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