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瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.5720 0.1790 1.09% 10/16
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.6600 0.0330 0.10% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.9830 0.1280 0.64% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7190 0.0610 0.63% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.9860 0.0640 0.65% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8930 0.0630 0.64% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.4550 0.0960 0.67% 10/16
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1540 0.0670 0.66% 10/16
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.2440 0.0880 0.38% 10/16
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.5390 0.0360 0.23% 10/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.7390 0.0590 0.40% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5150 0.0340 0.40% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9630 0.0370 0.41% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5300 0.0340 0.40% 10/16
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9370 0.0390 0.44% 10/16
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.3240 0.1440 0.57% 10/16
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.6350 0.1460 1.08% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.5140 0.1040 0.60% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2420 0.0420 0.58% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6380 0.0450 0.59% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2420 0.0430 0.60% 10/16
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5700 0.0470 0.62% 10/16
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.5130 0.0250 0.26% 10/16
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.4020 0.0260 0.21% 10/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.0550 0.0660 0.26% 10/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.4830 0.0560 0.59% 10/16
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.5310 0.0600 0.48% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8080 0.0610 0.70% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.8420 0.0630 0.72% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7870 0.0620 0.71% 10/16
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4900 0.0700 0.74% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.1450 0.0740 0.49% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.2770 0.1070 0.71% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1234.0000 9.0000 0.73% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.0130 0.0700 0.70% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.0260 0.0710 0.71% 10/16
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.1790 0.0900 0.74% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.0420 -0.0060 -0.05% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0150 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.2740 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0870 -0.0040 -0.05% 10/16
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3970 -0.0020 -0.02% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.1800 0.1130 0.86% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4680 0.0800 0.85% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7150 0.0830 0.86% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4450 0.0810 0.87% 10/16
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9490 0.0860 0.87% 10/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.4360 -0.0150 -0.10% 10/16
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4310 -0.0110 -0.10% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.4170 -0.0330 -0.17% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9420 -0.0180 -0.18% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4490 -0.0210 -0.17% 10/16
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7660 -0.0160 -0.15% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.7200 0.0220 0.12% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1430 0.0090 0.11% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3290 0.0090 0.12% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7640 0.0120 0.12% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4920 0.0090 0.12% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2580 0.0110 0.13% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5810 0.0100 0.13% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8360 0.0120 0.15% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5130 0.0110 0.15% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.3150 0.0180 0.14% 10/16
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.7540 0.0360 0.13% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.4140 -0.0150 -0.07% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2310 -0.0080 -0.09% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6780 -0.0080 -0.07% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1780 -0.0070 -0.08% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.2320 -0.0090 -0.06% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7380 -0.0050 -0.05% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.1300 -0.0100 -0.08% 10/16
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.8320 -0.0100 -0.07% 10/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0810 -0.0320 -0.21% 10/16
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2450 -0.0260 -0.21% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.4790 -0.0170 -0.12% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4200 -0.0110 -0.13% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8320 -0.0120 -0.12% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3670 -0.0110 -0.12% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9310 -0.0090 -0.10% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.2970 -0.0130 -0.11% 10/16
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1100 -0.0150 -0.12% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.5890 -0.0560 -0.38% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2290 -0.0360 -0.39% 10/16
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6250 -0.0190 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.0420 -0.0280 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9000 -0.0220 -0.22% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4450 -0.0200 -0.21% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.9230 -0.0220 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4140 -0.0190 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.6380 -0.0220 -0.21% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3290 -0.0210 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1830 -0.0210 -0.19% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8290 -0.0200 -0.18% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.8110 -0.0260 -0.20% 10/16
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.1950 -0.0270 -0.20% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.5490 -0.0060 -0.04% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9110 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1790 -0.0050 -0.06% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3020 -0.0040 -0.05% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4930 -0.0030 -0.04% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4400 -0.0040 -0.05% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.8180 -0.0040 -0.03% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0820 -0.0020 -0.02% 10/16
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0410 -0.0020 -0.02% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.2296 0.0254 0.25% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.6745 0.0239 0.25% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.7652 0.0273 0.25% 10/16
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.1933 0.0259 0.25% 10/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 25.1429 0.2844 1.14% 10/16
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.7649 0.2705 1.26% 10/16
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.7873 0.0960 0.58% 10/16
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.4962 0.2660 0.85% 10/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.6793 0.1561 0.43% 10/16
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.3436 0.0773 0.54% 10/16
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.6530 0.0196 0.11% 10/16
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.7333 0.1686 0.59% 10/16
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 21.2697 0.1861 0.88% 10/16
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.7622 0.3461 1.42% 10/16
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1585 0.0052 0.24% 10/16
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