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法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 624.30 1.16 0.19% 10/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 93.99 0.06 0.06% 10/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 393.48 0.72 0.18% 10/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 88.35 0.06 0.07% 10/16
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 627.94 0.55 0.09% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 149.00 0.25 0.17% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 687.38 0.33 0.05% 10/16
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10835.00 31.00 0.29% 10/16
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 181.49 0.51 0.28% 10/16
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9317.00 38.00 0.41% 10/15
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4862.00 10.00 0.21% 10/16
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 436.40 0.13 0.03% 10/16
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 193.83 0.16 0.08% 10/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 134.72 0.54 0.40% 10/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 133.58 1.07 0.81% 10/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 120.86 0.84 0.70% 10/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 233.01 1.60 0.69% 10/16
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 225.88 -0.38 -0.17% 10/16
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 833.77 0.71 0.09% 10/16
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 240.32 -1.02 -0.42% 10/16
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 133.15 -0.55 -0.41% 10/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 123.51 -0.19 -0.15% 10/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 91.05 -0.13 -0.14% 10/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 114.87 -0.19 -0.17% 10/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 91.29 -0.14 -0.15% 10/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 89.34 -0.15 -0.17% 10/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 95.11 -0.03 -0.03% 10/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 87.76 -0.03 -0.03% 10/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 108.95 0.79 0.73% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 118.41 0.86 0.73% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 147.26 0.90 0.61% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 96.56 0.59 0.61% 10/15
法巴百利達美國中型股票基金 美元 226.15 0.19 0.08% 10/16
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 238.48 0.25 0.10% 10/16
法巴百利達美國增長股票基金 美元 90.40 -0.47 -0.52% 10/16
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 49.66 -0.25 -0.50% 10/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 561.56 2.57 0.46% 10/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 333.55 1.53 0.46% 10/16
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 109.56 0.58 0.53% 10/16
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 516.04 1.33 0.26% 10/16
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 255.99 0.36 0.14% 10/16
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 228.88 -0.49 -0.21% 10/16
法巴百利達水資源基金-C股 美元 152.47 0.51 0.34% 10/16
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 112.86 0.27 0.24% 10/16
法巴百利達水資源基金-RH 美元 124.41 0.27 0.22% 10/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1202.66 -7.15 -0.59% 10/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1084.13 -7.72 -0.71% 10/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 60.74 -0.21 -0.34% 10/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 433.67 -1.98 -0.45% 10/16
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 241.86 -1.10 -0.45% 10/16
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 245.49 0.72 0.29% 10/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 474.91 -0.18 -0.04% 10/16
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 97.28 -0.04 -0.04% 10/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 81.95 -0.01 -0.01% 10/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 133.89 -0.39 -0.29% 10/15
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.31 -0.13 -0.28% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 63.79 0.09 0.14% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 105.38 0.05 0.05% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 122.14 0.04 0.03% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.87 0.02 0.05% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.49 0.01 0.04% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.89 0.04 0.05% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.95 0.04 0.05% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 69.93 -0.06 -0.09% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.24 -0.02 -0.10% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 222.49 -0.16 -0.07% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.45 -0.01 -0.05% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 169.20 -0.21 -0.12% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.90 -0.11 -0.13% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.42 -0.12 -0.14% 10/16
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 231.40 -0.29 -0.13% 10/16
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 117.90 -0.14 -0.12% 10/16
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.92 -0.01 -0.01% 10/16
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 260.27 0.12 0.05% 10/16
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.69 0.03 0.05% 10/16
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.14 0.04 0.05% 10/16
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 779.50 -1.79 -0.23% 10/15
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.94 -0.26 -0.23% 10/15
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 471.11 0.50 0.11% 10/16
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 115.68 0.12 0.10% 10/16
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 216.93 0.05 0.02% 10/15
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.68 0.00 0.00 10/15
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