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霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 194.94 0.54 0.28% 10/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 214.94 0.83 0.39% 10/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 211.93 0.59 0.28% 10/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 241.51 0.95 0.39% 10/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 242.80 0.94 0.39% 10/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 168.61 -0.81 -0.48% 10/16
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.97 0.12 0.33% 10/16
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.87 0.11 0.32% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 85.13 0.39 0.46% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 93.89 0.54 0.58% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 73.59 -0.22 -0.30% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 歐元 106.23 0.80 0.76% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 117.17 1.01 0.87% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 91.85 0.00 0.00% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 173.95 2.02 1.17% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 77.30 0.26 0.34% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 85.24 0.38 0.45% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 66.82 -0.28 -0.42% 10/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 100.55 0.45 0.45% 10/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 76.46 -0.32 -0.42% 10/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.29 0.38 0.78% 10/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 54.35 0.47 0.87% 10/16
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.79 -0.10 -0.21% 10/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 54.92 -0.06 -0.11% 10/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.25 0.08 0.79% 10/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.95 0.07 0.64% 10/16
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.2940 0.06 0.62% 10/16
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.0310 -0.01 -0.14% 10/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.4390 -0.01 -0.14% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.6760 0.00 0.11% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.3090 -0.01 -0.60% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9610 0.01 0.24% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 36.14 0.12 0.33% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 39.86 0.17 0.43% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.25 -0.14 -0.45% 10/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 39.81 0.12 0.30% 10/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.84 0.19 0.44% 10/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.00 0.01 0.06% 10/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 17.64 0.03 0.17% 10/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.46 0.01 0.12% 10/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.35 0.01 0.11% 10/16
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.41 0.01 0.11% 10/16
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.39 0.01 0.12% 10/16
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.74 0.01 0.17% 10/16
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.20 0.02 0.20% 10/16
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.57 0.01 0.10% 10/16
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.37 0.01 0.07% 10/16
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.57 0.03 0.19% 10/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 14.00 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.50 0.02 0.13% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1049.68 4.37 0.42% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1157.49 6.13 0.53% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 907.03 -3.08 -0.34% 10/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.36 -0.10 -0.41% 10/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.86 -0.08 -0.30% 10/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 18.54 0.01 0.05% 10/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.42 -0.32 -1.04% 10/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.60 -0.26 -0.77% 10/16
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 65.68 0.49 0.75% 10/15
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