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安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 192.49 -0.22 -0.11% 10/16
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 100.25 0.04 0.04% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 168.18 -0.88 -0.52% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 249.53 -0.76 -0.30% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 179.09 -0.53 -0.30% 10/16
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 144.58 -0.43 -0.30% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 178.00 0.17 0.10% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 199.39 0.18 0.09% 10/16
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 88.43 0.08 0.09% 10/16
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