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安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 36.04 -0.18 -0.50% 10/16
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5661 0.0002 0.00% 10/16
安聯台灣科技基金 台幣 57.91 -0.31 -0.53% 10/16
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.1300 0.0900 0.41% 10/15
安聯全球新興市場基金 台幣 16.6400 0.0800 0.48% 10/15
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.9700 0.0900 1.01% 10/15
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.0100 0.1300 1.09% 10/15
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.9000 0.0300 0.34% 10/15
安聯全球生技趨勢基金 台幣 31.7100 0.6100 1.96% 10/15
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.4700 0.1500 1.80% 10/15
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5420 0.0025 0.02% 10/15
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5459 0.0020 0.02% 10/15
安聯中華新思路基金 台幣 14.2400 -0.0100 -0.07% 10/15
安聯中華新思路基金 人民幣 16.8600 -0.0200 -0.12% 10/15
安聯中華新思路基金 美元 15.2500 -0.0400 -0.26% 10/15
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6838 0.0038 0.04% 10/15
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2746 0.0009 0.01% 10/15
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8480 -0.0174 -0.18% 10/15
安聯中國策略基金 台幣 16.7900 -0.0700 -0.42% 10/15
安聯中國東協基金 台幣 14.7700 0.0200 0.14% 10/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 41.18 -0.14 -0.34% 10/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.5100 0.0300 0.40% 10/15
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.8702 0.0129 0.08% 10/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8778 0.0109 0.08% 10/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9478 0.0076 0.09% 10/15
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4501 0.0059 0.06% 10/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2923 0.0125 0.09% 10/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5098 0.0090 0.09% 10/15
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.4900 0.0600 0.52% 10/15
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5000 0.0500 0.53% 10/15
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.6300 0.0400 0.35% 10/15
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.1100 0.0300 0.30% 10/15
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.2800 0.0600 0.53% 10/15
安聯四季成長組合基金 台幣 11.9700 0.0800 0.67% 10/15
安聯四季成長組合基金 美元 11.7400 0.0600 0.51% 10/15
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8800 0.0500 0.46% 10/15
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.2300 0.0500 0.54% 10/15
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4600 0.0300 0.26% 10/15
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6800 0.0300 0.31% 10/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9268 0.0184 0.17% 10/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0358 0.0135 0.17% 10/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3406 0.0170 0.15% 10/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.3674 0.0125 0.15% 10/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5334 0.0215 0.17% 10/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4951 0.0146 0.17% 10/15
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