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安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.58 -0.09 -0.34% 10/15
安聯東方入息基金-A股 美元 129.40 1.16 0.90% 10/15
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 14.42 0.14 0.98% 10/15
安聯東方入息基金-I股 美元 137.08 1.23 0.91% 10/15
安聯東方入息基金-P股 美元 135.87 1.22 0.91% 10/15
安聯老虎基金 美元 95.12 -0.09 -0.09% 10/15
安聯韓國基金 美元 8.37 -0.02 -0.24% 10/15
安聯日本基金 美元 21.01 0.21 1.01% 10/15
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.31 0.16 1.32% 10/15
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.68 0.25 1.02% 10/15
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 62.80 -0.10 -0.16% 10/15
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1447.78 -2.47 -0.17% 10/15
安聯印尼股票基金 美元 5.41 0.00 0.00 10/15
安聯泰國基金 美元 51.73 0.16 0.31% 10/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 31.64 0.01 0.03% 10/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 29.22 0.02 0.07% 10/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.63 0.03 0.45% 10/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 103.62 0.32 0.31% 10/15
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.07 0.02 0.18% 10/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 163.75 -0.65 -0.40% 10/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.06 0.00 0.00 10/15
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 28.77 -0.05 -0.17% 10/15
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.43 -0.05 -0.48% 10/15
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.88 -0.04 -0.40% 10/15
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.87 -0.06 -0.60% 10/15
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1114.10 -1.99 -0.18% 10/15
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.01 -0.22 -0.38% 10/15
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2774.59 -10.47 -0.38% 10/15
安聯香港基金 美元 233.22 -0.66 -0.28% 10/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.47 -0.04 -0.47% 10/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.03 -0.02 -0.25% 10/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.36 -0.03 -0.36% 10/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 116.18 -1.18 -1.01% 10/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.40 -0.04 -0.54% 10/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.27 -0.04 -0.48% 10/15
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.66 0.04 0.23% 10/15
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1505.93 3.69 0.25% 10/15
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.70 -0.05 -0.65% 10/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.30 0.00 0.00 10/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.37 -0.02 -0.19% 10/15
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 273.75 1.27 0.47% 10/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3005.24 13.99 0.47% 10/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1202.38 5.68 0.47% 10/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.51 0.07 0.43% 10/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 233.05 1.03 0.44% 10/15
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2657.93 11.88 0.45% 10/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 267.33 2.03 0.77% 10/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.74 0.11 0.81% 10/15
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2955.79 22.51 0.77% 10/15
安聯全球資源基金 歐元 60.30 -0.09 -0.15% 10/15
安聯全球股票基金 歐元 340.08 0.15 0.04% 10/15
安聯全球生物科技基金 歐元 143.72 0.72 0.50% 10/15
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 57.33 0.07 0.12% 10/15
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 97.51 0.44 0.45% 10/15
安聯國際債券基金 歐元 49.69 0.05 0.10% 10/15
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 121.43 0.24 0.20% 10/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 156.83 0.30 0.19% 10/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.88 0.03 0.25% 10/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1662.00 3.19 0.19% 10/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1197.75 2.36 0.20% 10/15
安聯德國基金 歐元 115.71 0.71 0.62% 10/15
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 128.39 0.07 0.05% 10/15
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.53 -0.02 -0.19% 10/15
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.07 -0.03 -0.37% 10/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.22 -0.02 -0.24% 10/15
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.10 -0.03 -0.33% 10/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.03 -0.01 -0.12% 10/15
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.27 0.03 0.25% 10/15
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1263.16 2.22 0.18% 10/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.24 0.05 0.35% 10/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 216.70 0.41 0.19% 10/15
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1420.12 2.81 0.20% 10/15
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1608.25 5.66 0.35% 10/15
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.52 -0.03 -0.03% 10/15
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.46 0.00 0.00 10/15
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1012.31 -0.25 -0.02% 10/15
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.34 -0.01 -0.01% 10/15
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1378.64 -0.12 -0.01% 10/15
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 149.55 0.14 0.09% 10/15
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1344.95 0.52 0.04% 10/15
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